Hermes Investment Funds PLC

HESCFUA:ID
2.76
USD
0.00
0.13%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.24 - 2.77
1年トータルリターン
20.59%
年初来リターン
6.12%
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前日終値
2.76
52週レンジ
2.24 - 2.77
1年トータルリターン
20.14%
年初来リターン
6.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
2.7584
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2018)
91.524
設定日
05/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HAMISH GALPIN
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.48 千 1.74 百万 2.57
22.30 千 1.67 百万 2.46
19.33 千 1.65 百万 2.43
10.42 千 1.63 百万 2.40
9.85 千 1.50 百万 2.22
16.13 千 1.49 百万 2.20
24.70 千 1.49 百万 2.19
27.40 千 1.49 百万 2.19
28.27 千 1.43 百万 2.11
16.33 千 1.42 百万 2.10
企業概要
Hermes Investment Funds PLC - Hermes Global Small Cap Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and/or equity-related securities of small market capitalization companies domiciled in developed markets.
住所
Hermes Investment Management Ltd
150 Cheapside
London
EC2V 6ET
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 (0)20 7680 2250