Hermes Investment Funds PLC

HESCFUA:ID
2.36
USD
0.04
1.57%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.36 - 2.77
1年トータルリターン
-6.63%
年初来リターン
-9.36%
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前日終値
2.39
52週レンジ
2.36 - 2.77
1年トータルリターン
-7.20%
年初来リターン
-9.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
2.356
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
57.182
設定日
05/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.56 千 3.14 百万 2.87
15.42 千 3.06 百万 2.80
48.00 千 2.95 百万 2.70
25.25 千 2.86 百万 2.62
39.27 千 2.58 百万 2.36
30.27 千 2.58 百万 2.36
65.41 千 2.48 百万 2.27
10.06 千 2.29 百万 2.09
29.12 千 2.25 百万 2.06
33.50 千 2.24 百万 2.05
企業概要
Hermes Investment Funds PLC - Hermes Global Small Cap Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and/or equity-related securities of small market capitalization companies domiciled in developed markets.
住所
Hermes Investment Management Ltd
150 Cheapside
London
EC2V 6ET
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 (0)20 7680 2250