Hermes Investment Funds PLC

HESCFSA:ID
1.65
GBP
0.01
0.34%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.34 - 1.66
1年トータルリターン
19.59%
年初来リターン
9.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.65
52週レンジ
1.34 - 1.66
1年トータルリターン
19.27%
年初来リターン
9.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
1.6545
資産総額 (百万 USD) ( 08/15/2018)
100.671
設定日
05/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HAMISH GALPIN
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.60 千 2.21 百万 2.63
23.04 千 2.15 百万 2.56
11.74 千 2.07 百万 2.47
58.00 千 2.01 百万 2.40
19.22 千 2.01 百万 2.39
36.60 千 1.95 百万 2.33
19.90 千 1.84 百万 2.19
19.45 千 1.83 百万 2.18
16.77 千 1.80 百万 2.14
42.28 千 1.68 百万 2.00
企業概要
Hermes Investment Funds PLC - Hermes Global Small Cap Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and/or equity-related securities of small market capitalization companies domiciled in developed markets.
住所
Hermes Investment Management Ltd
150 Cheapside
London
EC2V 6ET
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 (0)20 7680 2250