Hector SICAV - Absolute Retu

HES81AB:LX
110.26
EUR
更新日時 2018/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.15 - 115.54
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
-0.08%
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52週レンジ
106.15 - 115.54
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2018)
110.26
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2018)
30.729
設定日
10/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.71 百万 6.11
1.70 千 1.68 百万 5.98
11.51 千 1.50 百万 5.33
1.00 千 1.06 百万 3.80
90.57 千 1.02 百万 3.64
800.00 1.00 百万 3.58
1.00 千 847.82 千 3.02
1.00 千 845.96 千 3.02
1.00 千 840.92 千 3.00
1.00 千 823.48 千 2.94
企業概要
Hector Sicav- Absolute Return is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors a good 'risk-return' trade-off regardless of the evolution of the markets. The Fund invests in fixed income securities, money market instruments and equities.
住所
Hector SICAV
12, Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-