Hector SICAV - Absolute Retu

HES81AB:LX
114.92
EUR
更新日時 2018/08/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.94 - 114.92
1年トータルリターン
11.72%
年初来リターン
4.14%
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52週レンジ
101.94 - 114.92
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
4.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/08/2018)
114.92
資産総額 (百万 EUR) ( 08/08/2018)
28.875
設定日
10/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ATTILIO DONINI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.75 千 3.04 百万 11.32
2.92 千 2.46 百万 9.17
1.84 千 2.16 百万 8.04
1.50 千 1.60 百万 5.96
11.51 千 1.38 百万 5.13
1.76 百万 1.19 百万 4.42
1.53 百万 1.18 百万 4.38
4.56 千 1.04 百万 3.86
110.00 百万 902.00 千 3.36
500.00 482.80 千 1.80
企業概要
Hector Sicav- Absolute Return is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors a good 'risk-return' trade-off regardless of the evolution of the markets. The Fund invests in fixed income securities, money market instruments and equities.
住所
Hector SICAV
12, Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-