Hector SICAV - Absolute Retu

HES81AB:LX
113.68
EUR
更新日時 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.94 - 114.47
1年トータルリターン
9.00%
年初来リターン
3.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
101.94 - 114.47
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
3.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
113.68
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
28.205
設定日
10/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ATTILIO DONINI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.21 百万 15.93
11.51 千 1.34 百万 5.06
86.53 千 1.30 百万 4.92
1.90 千 1.24 百万 4.67
1.63 百万 1.22 百万 4.63
132.00 百万 1.16 百万 4.39
1.16 千 1.04 百万 3.93
1.02 千 995.50 千 3.76
6.76 千 948.20 千 3.59
721.00 715.08 千 2.70
企業概要
Hector Sicav- Absolute Return is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors a good 'risk-return' trade-off regardless of the evolution of the markets. The Fund invests in fixed income securities, money market instruments and equities.
住所
Hector SICAV
12, Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-