Hercules Patrimonio FI

HERMOPL:SM
11.3885
EUR
0.0010
0.01%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.3354 - 11.4529
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
11.3895
52週レンジ
11.3354 - 11.4529
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
11.38851
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
10.227
設定日
03/23/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PABLO ESCUDERO / CARLOS LOPEZ DE SILANES
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
995.00 1.20 百万 11.70
950.00 953.15 千 9.28
760.00 865.05 千 8.42
800.00 801.68 千 7.80
700.00 702.31 千 6.83
535.00 546.51 千 5.32
485.00 519.88 千 5.06
400.00 401.24 千 3.90
350.00 357.48 千 3.48
350.00 351.07 千 3.42
企業概要
Hercules Patrimonio FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund aims to obtain non-guaranteed returns similar to the 3-month Euribor index plus 10bp. The Fund invests in national and international short-term investment-grade fixed-income instruments.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009