Hercules Patrimonio FI

HERMOPL:SM
11.3747
EUR
0.0005
0.00%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.3354 - 11.4369
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
11.3752
52週レンジ
11.3354 - 11.4369
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
11.37474
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
10.183
設定日
03/23/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 千 1.52 百万 14.90
1.34 千 1.52 百万 14.89
700.00 702.20 千 6.89
650.00 649.86 千 6.37
475.00 476.70 千 4.67
450.00 451.63 千 4.43
350.00 349.54 千 3.43
335.00 341.75 千 3.35
250.00 251.00 千 2.46
250.00 248.64 千 2.44
企業概要
Hercules Patrimonio FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund aims to obtain non-guaranteed returns similar to the 3-month Euribor index plus 10bp. The Fund invests in national and international short-term investment-grade fixed-income instruments.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009