Hercules Patrimonio FI

HERMOPL:SM
11.3707
EUR
0.0036
0.03%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.3354 - 11.4472
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
11.3743
52週レンジ
11.3354 - 11.4472
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
11.37071
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
10.179
設定日
03/23/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PABLO ESCUDERO / CARLOS LOPEZ DE SILANES
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 千 1.52 百万 14.90
1.14 千 1.29 百万 12.65
700.00 702.19 千 6.89
535.00 545.75 千 5.36
500.00 500.16 千 4.91
475.00 476.50 千 4.68
400.00 430.88 千 4.23
350.00 352.92 千 3.46
250.00 250.95 千 2.46
250.00 249.46 千 2.45
企業概要
Hercules Patrimonio FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund aims to obtain non-guaranteed returns similar to the 3-month Euribor index plus 10bp. The Fund invests in national and international short-term investment-grade fixed-income instruments.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009