Heritam Sicav - Global Alloc

HERGBAE:LX
96.20
EUR
更新日時 2018/08/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.48 - 98.88
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.99%
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52週レンジ
94.48 - 98.88
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/07/2018)
96.2
資産総額 (百万 EUR) ( 08/07/2018)
3.859
設定日
06/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
2.35%
企業概要
Heritam Sicav - Global Allocation is an open end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest in debt securities of any type, including government and corporate, money market instruments, equities, and equity-related securities, cash, currencies, real estate, and commodities. The Fund will invest in a worldwide selection of markets and asset classes.
住所
Heritam SICAV
1 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-71-711
Webサイト
www.heritage.ch