Herrero Rendimiento Fijo 9

HERFIJ9:SM
11.00
EUR
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0.00%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11.00 - 11.13
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
11.00
52週レンジ
11.00 - 11.13
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
11.00249
資産総額 (千 EUR) ( 06/14/2018)
60.798
設定日
01/10/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Herrero Rendimiento Fijo 9 is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities.
住所
Bansabadell Pensiones EGFP SA
C/ Ronda Ponent 176
08201 Sabadell
Spain
電話番号
34-93-728-9730