Global Income Allocation FIC

HERAFCP:BZ
110.99
BRL
1.37
1.22%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
108.92 - 114.11
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
112.35
52週レンジ
108.92 - 114.11
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
110.9877
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
96.048
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
998.79 千 111.29 百万 98.81
2.67 千 4.41 千 0.00
2.68 千 4.41 千 0.00
2.70 千 4.41 千 0.00
2.70 千 4.41 千 0.00
2.67 千 4.41 千 0.00
2.67 千 4.41 千 0.00
2.70 千 4.41 千 0.00
2.68 千 4.41 千 0.00
2.62 千 4.41 千 0.00
企業概要
Global Income Allocation FIC FIM CP IE Classe A is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
JP Morgan Administradora de Carteira
Av. Brig. Faria Lima, 3729 14 andar
04538-905
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-4950-3700