Hereford Funds - DGHM US All

HERACVA:LX
223.91
USD
3.04
1.34%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
223.71 - 249.75
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-5.60%
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前日終値
226.95
52週レンジ
223.71 - 249.75
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-5.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
223.91
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
46.801
設定日
11/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.52%
企業概要
Hereford Funds - DGHM US All-Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation over a multi-year investment horizon. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of publicly traded equity securities of US based companies.
住所
BSI Fund Management S.A.
44F, rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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