Hereford Funds - DGHM US All

HERACVA:LX
239.89
USD
1.89
0.79%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
213.96 - 249.75
1年トータルリターン
12.08%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
238.00
52週レンジ
213.96 - 249.75
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
1.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
239.89
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
51.478
設定日
11/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.52%
企業概要
Hereford Funds - DGHM US All-Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation over a multi-year investment horizon. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of publicly traded equity securities of US based companies.
住所
BSI Fund Management S.A.
44F, rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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