ジャナス・ヘンダーソン汎欧州ファンド

HEPSUAH:LX
10.13
SGD
0.08
0.75%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.96 - 11.15
1年トータルリターン
-4.01%
年初来リターン
-4.94%
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前日終値
10.20
52週レンジ
9.96 - 11.15
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
-4.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
10.1266
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
718.630
設定日
11/18/2015
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.099792
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
993.61 千 35.13 百万 4.33
944.24 千 28.51 百万 3.51
259.86 千 27.62 百万 3.41
263.87 千 27.28 百万 3.36
1.45 百万 24.86 百万 3.07
316.96 千 23.84 百万 2.94
511.32 千 21.83 百万 2.69
97.38 千 20.40 百万 2.52
237.89 千 19.16 百万 2.36
259.17 千 18.69 百万 2.30
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン汎欧州ファンド(Janus Henderson Pan European Fund)は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指 す。投資対象は、登記地が欧州(英国を含む)で、かつ大半の収益を同地域から生み出す企業。
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601