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Heptagon Fund plc - Driehaus

HEPSMCC:ID
106.0288
USD
0.5065
0.48%
更新日時 2020/02/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.8551 - 106.0288
年初来リターン
6.65%
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前日終値
105.5223
52週レンジ
85.8551 - 106.0288
年初来リターン
6.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/13/2020)
106.0288
資産総額 (百万 USD) ( 02/13/2020)
70.540
設定日
07/31/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.14 千 1.25 百万 2.06
15.85 千 1.18 百万 1.93
7.28 千 1.17 百万 1.92
26.81 千 1.12 百万 1.85
14.04 千 1.04 百万 1.71
30.65 千 1.02 百万 1.68
9.06 千 1.00 百万 1.65
21.42 千 998.36 千 1.64
12.45 千 989.33 千 1.63
40.50 千 974.45 千 1.60
企業概要
Heptagon Driehaus U.S. Small Cap Fund seeks long-term capital growth by investing in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. small-capitalization companies with a market capitalization between $500 million and $5 billion.
住所
Heptagon Capital LLP
63 Brook Street
London W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
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