ジャナス・ヘンダーソン汎欧州ファンド

HEPRCAH:LX
5.27
CHF
0.03
0.60%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.94 - 5.42
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
5.24
52週レンジ
4.94 - 5.42
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
5.2666
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
805.532
設定日
11/09/2015
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.059974
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
JOHN BENNETT / ASIM RAHMAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン汎欧州ファンド(Janus Henderson Pan European Fund)は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が英国を含む欧州で、かつ収益の大半は同地域で創出する企業へ投資。
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601