Heptagon Fund PLC - Heptagon

HEPEURC:ID
108.6047
USD
更新日時 2017/12/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.4164 - 112.5672
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52週レンジ
90.4164 - 112.5672
1年トータルリターン
24.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/28/2017)
108.6047
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
38.747
設定日
08/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN DIEBITSCH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.65 千 6.23 百万 9.84
77.30 千 4.05 百万 6.39
60.70 千 4.00 百万 6.32
45.29 千 3.88 百万 6.13
89.00 千 3.77 百万 5.96
164.90 千 3.18 百万 5.02
110.00 千 3.06 百万 4.84
33.40 千 3.04 百万 4.80
21.00 千 3.02 百万 4.77
137.50 千 3.01 百万 4.75
企業概要
Heptagon European Focus Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in primarily invest in a concentrated portfolio of equity securities of companies that are listed or traded on the stock exchanges of European OECD-member countries.
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800