ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州プ

HEPEPI2:LX
28.99
USD
0.36
1.23%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.38 - 30.68
1年トータルリターン
8.33%
年初来リターン
3.28%
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前日終値
29.35
52週レンジ
26.38 - 30.68
1年トータルリターン
11.05%
年初来リターン
3.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
28.99
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
421.219
設定日
10/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
885.00 千 38.56 百万 9.09
840.65 千 37.18 百万 8.76
173.00 千 25.60 百万 6.03
140.00 千 25.34 百万 5.97
2.88 百万 22.14 百万 5.22
1.69 百万 20.33 百万 4.79
2.50 百万 18.38 百万 4.33
2.55 百万 18.11 百万 4.27
1.48 百万 15.33 百万 3.61
139.00 千 14.63 百万 3.45
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州プロパティ株式ファンド(Janus Henderson Horizon Pan European Property Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。登記地が 欧州経済地域(EEA)で、規制市場で上場または取引されている株式または不動産投資信 託に資産の75%以上を投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050