Janus Henderson Global Prope

HENPRPE:SP
1.1053
SGD
0.0059
0.53%
更新日時 2019/01/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.0235 - 1.1653
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
5.57%
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前日終値
1.1112
52週レンジ
1.0235 - 1.1653
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
5.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
1.1053
資産総額 (百万 SGD) ( 01/23/2019)
10.080
設定日
03/01/2005
直近配当額 ( 10/23/2018)
0.00611
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
2.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
418.18 千 10.21 百万 98.60
企業概要
Janus Henderson Global Property Equities Fund is an open-end unit trust registered in Singapore. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests as a feeder fund in the Luxembourg-based Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund which invests in equities of companies involved in the ownership, management and/or development of real estate globally.
住所
Henderson Global Investors Singapore
6 Battery Road
#12-01
Singapore 049909
電話番号
65-6836-3900