ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロランド

HENEUDI:LX
44.41
EUR
0.13
0.29%
更新日時 14:59 JST 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
43.35 - 52.52
1年トータルリターン
-11.94%
年初来リターン
-11.42%
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前日終値
44.54
52週レンジ
43.35 - 52.52
1年トータルリターン
-11.92%
年初来リターン
-11.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
44.54
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2018)
1.940
設定日
06/03/1984
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 百万 84.32 百万 4.63
1.30 百万 74.92 百万 4.12
2.00 百万 73.50 百万 4.04
1.23 百万 71.29 百万 3.92
227.29 千 69.24 百万 3.81
1.22 百万 68.10 百万 3.74
136.94 千 63.25 百万 3.48
784.16 千 62.76 百万 3.45
380.75 千 56.89 百万 3.13
2.25 百万 52.82 百万 2.90
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロランド・ファンド(Janus Henderson Horizon Euroland Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の75%以上をユーロ圏で設立された企業またはユーロ圏で主に事業活動を営む企業の株式に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050