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ジャナス・ヘンダーソン新興国市場ファンド

HEMRX:US
NASDAQ GM
8.81
USD
0.19
2.20%
更新日時 2022/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.62 - 13.15
1年トータルリターン
-24.68%
年初来リターン
-22.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.62
52週レンジ
8.62 - 13.15
1年トータルリターン
-23.74%
年初来リターン
-22.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/13/2022)
8.81
資産総額 (百万 USD) ( 04/29/2022)
77.424
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( 12/20/2021)
0.356399
直近配当利回り(税込)
4.05%
ファンドマネージャ
Daniel J Grana
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
379.00 千 7.84 百万 9.40
102.53 千 5.86 百万 7.03
89.10 千 4.20 百万 5.04
92.97 千 2.91 百万 3.49
660.00 千 2.43 百万 2.92
225.48 千 2.16 百万 2.59
283.70 千 2.08 百万 2.50
34.94 千 1.80 百万 2.16
119.43 千 1.63 百万 1.96
83.85 千 1.62 百万 1.94
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン新興国市場ファンド(Janus Henderson Emerging Markets Fund d)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。新興国市場で主要事業を展開する企業の株 式に投資し、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863