Helvetia Fii

HELVTIA:BZ
439,202.40
BRL
4.10
0.00%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
353,254.80 - 442,010.60
1年トータルリターン
23.82%
年初来リターン
-0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
439,206.50
52週レンジ
353,254.80 - 442,010.60
1年トータルリターン
23.80%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
439,202.4
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
107.849
設定日
03/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.34 千 65.18 百万 60.43
4.64 百万 10.58 百万 9.81
8.87 千 5.45 百万 5.05
174.42 千 122.70 千 0.11
企業概要
Helvetia Fii is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Avenida Brigadeiro Faria Lima 2277
17 Andar, Co - Jardim Paulistano
Sao Paulo SP, 01452-000
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-