HelvInvest Global Bond Fund

HELGBUQ:LE
116.24
USD
0.03
0.03%
更新日時 2018/05/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.00 - 117.99
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
116.27
52週レンジ
115.00 - 117.99
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
116.24
資産総額 (百万 EUR) ( 05/16/2018)
22.831
設定日
08/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL ODERMATT
定額申込手数料
-
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
1.50%
企業概要
HelvInvest Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in bond funds and ETFs. A third of its assets can be invested directly in fixed- and variable income securities.
住所
1741 Fund Management AG
Bangarten 10
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
Tel.+423 237 46 66
Webサイト
www.1741fm.com