Helvetia I Fonds Grossbritan

HELFGR1:SW
112.44
GBP
0.20
0.18%
更新日時 2018/10/12
商品分類
FCP
52週レンジ
108.09 - 125.96
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
-5.83%
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前日終値
112.64
52週レンジ
108.09 - 125.96
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-5.83%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
112.44
資産総額 (百万 GBP) ( 10/12/2018)
137.092
設定日
10/27/2006
直近配当額 ( 02/23/2018)
3.12
直近配当利回り(税込)
4.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 百万 10.51 百万 7.07
336.00 千 8.83 百万 5.94
1.41 百万 8.18 百万 5.50
283.72 千 7.70 百万 5.17
170.00 千 6.51 百万 4.38
360.00 千 5.51 百万 3.70
184.00 千 5.01 百万 3.37
95.00 千 4.99 百万 3.35
2.28 百万 4.19 百万 2.82
89.72 千 3.77 百万 2.53
企業概要
Helvetia I Fonds - Helvetia Grossbritannien Fund is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's aim is to achieve long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of UK equities.
住所
Helvetia/Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.raiffeisen.ch