Helvetia I Fonds Grossbritan

HELFGR1:SW
120.51
GBP
0.79
0.65%
更新日時 2017/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
112.46 - 121.86
1年トータルリターン
10.11%
年初来リターン
8.07%
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前日終値
121.30
52週レンジ
112.46 - 121.86
1年トータルリターン
11.09%
年初来リターン
8.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
120.51
資産総額 (百万 GBP) ( 12/14/2017)
142.891
設定日
10/27/2006
直近配当額 ( 02/23/2017)
3.28
直近配当利回り(税込)
4.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 11.25 百万 7.94
164.00 千 7.92 百万 5.59
336.00 千 7.15 百万 5.05
1.41 百万 6.29 百万 4.44
271.72 千 5.87 百万 4.15
360.00 千 5.52 百万 3.90
184.00 千 4.77 百万 3.37
1.98 百万 4.39 百万 3.10
92.00 千 4.18 百万 2.95
88.00 千 3.98 百万 2.81
企業概要
Helvetia I Fonds - Helvetia Grossbritannien Fund is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's aim is to achieve long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of UK equities.
住所
Helvetia/Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.raiffeisen.ch