Helvetia I Fonds Grossbritan

HELFGR1:SW
123.08
GBP
0.97
0.79%
更新日時 2018/05/17
商品分類
FCP
52週レンジ
108.09 - 125.96
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
3.08%
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前日終値
122.11
52週レンジ
108.09 - 125.96
1年トータルリターン
7.90%
年初来リターン
3.08%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
123.08
資産総額 (百万 GBP) ( 05/17/2018)
150.074
設定日
10/27/2006
直近配当額 ( 02/23/2018)
3.12
直近配当利回り(税込)
3.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 11.26 百万 7.84
336.00 千 8.27 百万 5.76
170.00 千 8.19 百万 5.71
1.41 百万 7.09 百万 4.94
271.72 千 6.78 百万 4.73
360.00 千 4.75 百万 3.31
184.00 千 4.66 百万 3.25
95.00 千 4.64 百万 3.23
1.98 百万 4.45 百万 3.10
190.00 千 3.62 百万 2.52
企業概要
Helvetia I Fonds - Helvetia Grossbritannien Fund is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's aim is to achieve long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of UK equities.
住所
Helvetia/Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.raiffeisen.ch