Helvetia I Fonds Grossbritan

HELFGR1:SW
118.19
GBP
0.13
0.11%
更新日時 2018/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
112.46 - 125.96
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
-5.04%
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前日終値
118.32
52週レンジ
112.46 - 125.96
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
-5.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
118.19
資産総額 (百万 GBP) ( 02/22/2018)
138.978
設定日
10/27/2006
直近配当額 ( 02/23/2017)
3.28
直近配当利回り(税込)
4.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 11.05 百万 7.73
170.00 千 8.28 百万 5.79
336.00 千 7.88 百万 5.51
1.41 百万 7.09 百万 4.96
271.72 千 6.53 百万 4.57
360.00 千 4.89 百万 3.42
184.00 千 4.73 百万 3.31
92.00 千 4.62 百万 3.23
1.98 百万 4.27 百万 2.99
88.00 千 3.76 百万 2.63
企業概要
Helvetia I Fonds - Helvetia Grossbritannien Fund is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's aim is to achieve long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of UK equities.
住所
Helvetia/Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.raiffeisen.ch