Helvetia I Fonds Grossbritan

HELFGR1:SW
120.80
GBP
1.18
0.99%
更新日時 2018/08/16
商品分類
FCP
52週レンジ
108.09 - 125.96
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
119.62
52週レンジ
108.09 - 125.96
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
1.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
120.8
資産総額 (百万 GBP) ( 08/16/2018)
147.293
設定日
10/27/2006
直近配当額 ( 02/23/2018)
3.12
直近配当利回り(税込)
3.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 百万 10.73 百万 7.44
336.00 千 8.50 百万 5.90
1.41 百万 7.61 百万 5.28
283.72 千 7.38 百万 5.12
170.00 千 6.80 百万 4.72
360.00 千 5.26 百万 3.65
95.00 千 4.85 百万 3.36
184.00 千 4.76 百万 3.30
2.08 百万 4.40 百万 3.05
88.00 千 3.59 百万 2.49
企業概要
Helvetia I Fonds - Helvetia Grossbritannien Fund is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's aim is to achieve long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of UK equities.
住所
Helvetia/Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.raiffeisen.ch