Helvetia I Fonds Europa IA

HELFEIA:SW
87.37
EUR
1.38
1.55%
更新日時 2018/08/15
商品分類
FCP
52週レンジ
83.97 - 95.15
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-1.58%
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前日終値
88.75
52週レンジ
83.97 - 95.15
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
87.37
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
387.242
設定日
03/23/2007
直近配当額 ( 02/23/2018)
1.17
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.00 千 14.13 百万 3.57
111.00 千 10.26 百万 2.59
90.00 千 9.51 百万 2.40
48.00 千 9.43 百万 2.38
105.00 千 9.06 百万 2.29
90.00 千 8.94 百万 2.26
1.65 百万 8.87 百万 2.24
30.00 千 8.68 百万 2.19
120.00 千 7.89 百万 1.99
165.00 千 7.83 百万 1.98
企業概要
Helvetia I Fonds Europa IA is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's aim is to achieve long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of European equities.
住所
Helvetia/Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.raiffeisen.ch