Helvetia I Fonds Europa IA

HELFEIA:SW
91.24
EUR
0.45
0.49%
更新日時 2018/05/24
商品分類
FCP
52週レンジ
83.97 - 95.15
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
2.78%
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前日終値
91.69
52週レンジ
83.97 - 95.15
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
2.78%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
91.24
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
398.089
設定日
03/23/2007
直近配当額 ( 02/23/2018)
1.17
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 15.25 百万 3.80
270.00 千 12.59 百万 3.13
90.00 千 10.99 百万 2.74
105.00 千 9.90 百万 2.46
1.65 百万 9.87 百万 2.46
48.00 千 9.77 百万 2.43
105.00 千 9.54 百万 2.37
90.00 千 9.49 百万 2.36
120.00 千 8.53 百万 2.12
120.00 千 7.99 百万 1.99
企業概要
Helvetia I Fonds Europa IA is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's aim is to achieve long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of European equities.
住所
Helvetia/Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.raiffeisen.ch