Helvetia I Fonds Europa IA

HELFEIA:SW
91.59
EUR
0.61
0.66%
更新日時 2017/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
81.97 - 94.24
1年トータルリターン
14.34%
年初来リターン
13.52%
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前日終値
92.20
52週レンジ
81.97 - 94.24
1年トータルリターン
16.11%
年初来リターン
13.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
91.59
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
392.143
設定日
03/23/2007
直近配当額 ( 02/23/2017)
1.66
直近配当利回り(税込)
2.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 14.41 百万 3.88
270.00 千 11.73 百万 3.16
90.00 千 9.88 百万 2.66
120.00 千 9.80 百万 2.64
90.00 千 9.68 百万 2.60
105.00 千 9.25 百万 2.49
1.65 百万 9.01 百万 2.43
48.00 千 8.63 百万 2.32
165.00 千 8.25 百万 2.22
99.00 千 8.06 百万 2.17
企業概要
Helvetia I Fonds Europa IA is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's aim is to achieve long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of European equities.
住所
Helvetia/Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.raiffeisen.ch