Helvetia I Fonds Europa IA

HELFEIA:SW
83.12
EUR
0.27
0.33%
更新日時 2018/10/15
商品分類
FCP
52週レンジ
82.85 - 95.15
1年トータルリターン
-7.68%
年初来リターン
-6.37%
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前日終値
82.85
52週レンジ
82.85 - 95.15
1年トータルリターン
-7.99%
年初来リターン
-6.37%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
83.12
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
369.052
設定日
03/23/2007
直近配当額 ( 02/23/2018)
1.17
直近配当利回り(税込)
2.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
290.00 千 15.14 百万 3.92
120.00 千 11.87 百万 3.07
90.00 千 10.19 百万 2.64
105.00 千 9.91 百万 2.56
135.00 千 9.27 百万 2.40
105.00 千 8.60 百万 2.23
30.00 千 8.56 百万 2.22
48.00 千 8.50 百万 2.20
48.00 千 8.15 百万 2.11
165.00 千 7.88 百万 2.04
企業概要
Helvetia I Fonds Europa IA is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's aim is to achieve long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of European equities.
住所
Helvetia/Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.raiffeisen.ch