Helvetia I Fonds Europa IA

HELFEIA:SW
89.49
EUR
0.06
0.07%
更新日時 2018/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
82.14 - 95.15
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
89.55
52週レンジ
82.14 - 95.15
1年トータルリターン
9.04%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
89.49
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
383.169
設定日
03/23/2007
直近配当額 ( 02/23/2017)
1.66
直近配当利回り(税込)
2.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 15.44 百万 3.86
270.00 千 12.92 百万 3.23
90.00 千 11.03 百万 2.76
105.00 千 10.25 百万 2.57
90.00 千 10.05 百万 2.52
120.00 千 9.75 百万 2.44
1.65 百万 9.61 百万 2.40
48.00 千 9.57 百万 2.39
99.00 千 9.27 百万 2.32
165.00 千 8.23 百万 2.06
企業概要
Helvetia I Fonds Europa IA is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's aim is to achieve long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of European equities.
住所
Helvetia/Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.raiffeisen.ch