Janus Henderson Institutiona

HELDGIA:LN
315.50
GBp
1.50
0.48%
更新日時 2018/02/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
306.10 - 331.30
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-3.19%
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前日終値
314.00
52週レンジ
306.10 - 331.30
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-3.19%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
315.5
資産総額 (百万 GBP) ( 01/31/2018)
41.591
設定日
09/04/2000
直近配当額 ( 01/01/2018)
1.3795
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
PHILLIP APEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.04 千 3.62 百万 7.72
2.34 千 3.37 百万 7.18
2.12 千 3.36 百万 7.15
2.30 千 3.28 百万 6.99
1.82 千 3.20 百万 6.83
1.98 千 3.10 百万 6.60
2.17 千 3.01 百万 6.42
1.97 千 2.96 百万 6.31
1.84 千 2.90 百万 6.17
1.80 千 2.87 百万 6.12
企業概要
Janus Henderson Institutional Long Dated Gilt Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a return. The Fund invests primarily in long dated United Kingdom Government secu- rities. The Fund may also invest in United Kingdom Government floating rate not- es.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832