Henderson Institutional Long

HELDGIA:LN
316.70
GBp
4.10
1.28%
更新日時 2017/12/08
商品分類
OEIC
52週レンジ
300.50 - 331.30
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
320.80
52週レンジ
300.50 - 331.30
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
316.7
資産総額 (百万 GBP) ( 12/08/2017)
43.317
設定日
09/04/2000
直近配当額 ( 10/02/2017)
1.2572
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
PHILLIP APEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.04 千 3.62 百万 7.72
2.34 千 3.37 百万 7.18
2.12 千 3.36 百万 7.15
2.30 千 3.28 百万 6.99
1.82 千 3.20 百万 6.83
1.98 千 3.10 百万 6.60
2.17 千 3.01 百万 6.42
1.97 千 2.96 百万 6.31
1.84 千 2.90 百万 6.17
1.80 千 2.87 百万 6.12
企業概要
Henderson Institutional Long Dated Gilt Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a return. The Fund invests primarily in long dated United Kingdom Government securities. The Fund may also invest in United Kingdom Government floating rate notes.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832