Janus Henderson Institutiona

HELDGIA:LN
308.60
GBp
1.70
0.55%
更新日時 2018/10/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
305.10 - 331.70
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-5.31%
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前日終値
306.90
52週レンジ
305.10 - 331.70
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-5.31%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
308.6
資産総額 (百万 GBP) ( 10/15/2018)
33.483
設定日
09/04/2000
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.1985
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
BETHANY PAYNE / ANDREW MULLINER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.79 千 3.15 百万 7.34
1.87 千 2.91 百万 6.79
2.04 千 2.89 百万 6.73
1.60 千 2.84 百万 6.63
1.76 千 2.71 百万 6.32
1.93 千 2.70 百万 6.28
1.65 千 2.59 百万 6.04
1.74 千 2.57 百万 5.99
1.61 千 2.53 百万 5.91
1.88 千 2.50 百万 5.83
企業概要
Janus Henderson Institutional Long Dated Gilt Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a return. The Fund invests primarily in long dated United Kingdom Government secu- rities. The Fund may also invest in United Kingdom Government floating rate not- es.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832