Janus Henderson Institutiona

HELDGIA:LN
328.60
GBp
1.40
0.43%
更新日時 2018/08/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
306.10 - 331.70
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
327.20
52週レンジ
306.10 - 331.70
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
0.83%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
328.6
資産総額 (百万 GBP) ( 08/15/2018)
41.957
設定日
09/04/2000
直近配当額 ( 07/01/2018)
1.2986
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
BETHANY PAYNE / ANDREW MULLINER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 千 3.11 百万 7.51
2.15 千 2.98 百万 7.20
2.09 千 2.93 百万 7.08
1.90 千 2.87 百万 6.92
1.67 千 2.79 百万 6.74
1.83 千 2.74 百万 6.62
1.91 千 2.54 百万 6.13
1.67 千 2.52 百万 6.10
1.76 千 2.52 百万 6.09
1.68 千 2.50 百万 6.04
企業概要
Janus Henderson Institutional Long Dated Gilt Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a return. The Fund invests primarily in long dated United Kingdom Government secu- rities. The Fund may also invest in United Kingdom Government floating rate not- es.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832