Henderson Institutional Long

HELDCBA:LN
199.90
GBp
0.10
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
187.90 - 205.60
1年トータルリターン
9.08%
年初来リターン
4.15%
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前日終値
199.80
52週レンジ
187.90 - 205.60
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
4.15%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
199.9
資産総額 (百万 GBP) ( 12/12/2017)
466.366
設定日
09/04/2000
直近配当額 ( 10/02/2017)
1.2936
直近配当利回り(税込)
2.59%
ファンドマネージャ
PHILIP PAYNE / HARTEJ SINGH
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.00 14.38 百万 2.91
6.45 千 9.63 百万 1.95
6.40 千 8.96 百万 1.81
5.10 千 8.80 百万 1.78
5.65 千 8.41 百万 1.70
5.05 千 7.66 百万 1.55
5.06 千 7.39 百万 1.49
5.00 千 6.90 百万 1.40
4.95 千 6.82 百万 1.38
4.60 千 6.81 百万 1.38
企業概要
Henderson Institutional Long Dated Credit Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a return. The Fund invests primarily in long dated sterling denominated corporate bonds, Eurobonds and other bonds of at least investment grade.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832