Helios - Bonds Safety & Yiel

HELBSEY:LX
105.78
EUR
更新日時 2017/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.47 - 110.07
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-2.57%
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52週レンジ
105.47 - 110.07
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2017)
105.78
資産総額 (千 EUR) ( 12/05/2017)
745.200
設定日
02/07/2006
直近配当額 ( 10/11/2013)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Helios - Bonds Safety & Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is maximum growth and capital preservation. The Fund invests principally in international bonds with quality rating of AAA and AA.
住所
Helios
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.degroof.lu