HelvInvest Global Bond Fund

HELBFUR:LE
111.37
USD
0.12
0.11%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.30 - 113.65
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-1.58%
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前日終値
111.49
52週レンジ
111.30 - 113.65
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
111.37
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
22.964
設定日
08/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL ODERMATT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.01%
経費率
2.00%
企業概要
HelvInvest Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in bond funds and ETFs. A third of its assets can be invested directly in fixed- and variable income securities.
住所
1741 Fund Management AG
Bangarten 10
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
Tel.+423 237 46 66
Webサイト
www.1741fm.com