HelvInvest Global Bond Fund

HELBFEQ:LE
115.38
EUR
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更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.42 - 115.46
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
3.22%
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前日終値
115.38
52週レンジ
111.42 - 115.46
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
115.38
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
24.395
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL ODERMATT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
1.50%
企業概要
HelvInvest Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in bond funds and ETFs. A third of its assets can be invested directly in fixed- and variable income securities.
住所
1741 Fund Management AG
Bangarten 10
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
Tel.+423 237 46 66
Webサイト
www.1741fm.com