HelvInvest Global Bond Fund

HELBFEQ:LE
110.65
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.65 - 115.76
1年トータルリターン
-3.77%
年初来リターン
-4.11%
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前日終値
110.74
52週レンジ
110.65 - 115.76
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
-4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
110.65
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
21.202
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
1.50%
企業概要
HelvInvest Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in bond funds and ETFs. A third of its assets can be invested directly in fixed- and variable income securities.
住所
1741 Fund Management AG
Bangarten 10
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
Tel.+423 237 46 66
Webサイト
www.1741fm.com