HelvInvest Global Bond Fund

HELBFCQ:LE
109.88
CHF
0.05
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更新日時 2017/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.58 - 110.01
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
109.83
52週レンジ
106.58 - 110.01
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2017)
109.88
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2017)
24.550
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL ODERMATT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
1.50%
企業概要
HelvInvest Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in bond funds and ETFs. A third of its assets can be invested directly in fixed- and variable income securities.
住所
1741 Fund Management AG
Bangarten 10
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
Tel.+423 237 46 66
Webサイト
www.1741fm.com