HeLa AMI

HELAMIP:GR
130.45
EUR
0.20
0.15%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.79 - 145.35
1年トータルリターン
-6.09%
年初来リターン
-7.39%
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前日終値
130.25
52週レンジ
129.79 - 145.35
1年トータルリターン
-5.65%
年初来リターン
-7.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
130.45
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
14.796
設定日
08/07/2007
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.4614896
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.64%
企業概要
HeLa AMI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a flexible asset mix of equities, equity related securities, bonds and money market instruments, open-end real estate subfunds, as well as some exposure to alternative investments (commodity strategies and hedge funds).
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de