Henderson Institutional Over

HEIOB3A:LN
113.90
GBp
1.40
1.21%
更新日時 2017/12/08
商品分類
OEIC
52週レンジ
113.70 - 121.40
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-3.56%
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前日終値
115.30
52週レンジ
113.70 - 121.40
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-3.56%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
113.9
資産総額 (百万 GBP) ( 12/08/2017)
234.028
設定日
08/16/2006
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.1928
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
KEVIN ADAMS / JOANNA MURDOCK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.34 百万 17.28 百万 7.24
178.00 16.37 百万 6.86
18.26 千 14.34 百万 6.01
132.00 13.01 百万 5.45
1.79 百万 12.71 百万 5.33
16.16 千 12.54 百万 5.26
1.66 百万 12.03 百万 5.04
14.97 千 11.59 百万 4.86
1.01 百万 8.63 百万 3.62
8.20 千 6.64 百万 2.78
企業概要
Henderson Institutional Overseas Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a return through investment in fixed and floating rate securities in any area of the world, except the United Kingdom. It will invest primarily in bonds issued by Governments, public authorities and international organizations.
住所
Henderson Global Funds
4 Broadgate
London EC2M 2DA
United Kingdom
電話番号
44-20-7818-1818