Janus Henderson Index-Linked

HEILZAG:LN
309.50
GBp
1.00
0.32%
更新日時 2018/05/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
302.10 - 330.80
1年トータルリターン
-5.00%
年初来リターン
-4.24%
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前日終値
308.50
52週レンジ
302.10 - 330.80
1年トータルリターン
-5.18%
年初来リターン
-4.24%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
309.5
資産総額 (百万 GBP) ( 05/21/2018)
174.551
設定日
01/07/2005
直近配当額 ( 04/02/2018)
0.0152
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
ANDREW MULLINER / BETHANY PAYNE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.29 千 15.95 百万 6.93
3.81 千 13.74 百万 5.96
4.71 千 12.67 百万 5.50
4.62 千 12.57 百万 5.46
4.58 千 11.30 百万 4.91
4.38 千 11.18 百万 4.86
4.86 千 11.14 百万 4.84
5.28 千 11.01 百万 4.78
5.90 千 10.61 百万 4.61
2.62 千 9.74 百万 4.23
企業概要
Janus Henderson Index-Linked Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a return by investing in index linked securities, primarily those issued by the UK Government.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832