Janus Henderson Index-Linked

HEILZAG:LN
308.50
GBp
0.60
0.19%
更新日時 2018/10/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
303.40 - 325.80
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-4.55%
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前日終値
309.10
52週レンジ
303.40 - 325.80
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-4.55%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
308.5
資産総額 (百万 GBP) ( 10/12/2018)
169.756
設定日
01/07/2005
直近配当額 ( 10/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW MULLINER / BETHANY PAYNE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.08 千 10.66 百万 6.02
3.74 千 9.58 百万 5.41
3.80 千 9.52 百万 5.38
3.70 千 8.79 百万 4.96
4.34 千 8.78 百万 4.96
3.54 千 8.73 百万 4.93
3.89 千 8.69 百万 4.91
3.78 千 8.21 百万 4.64
4.69 千 8.20 百万 4.63
4.27 千 7.99 百万 4.51
企業概要
Janus Henderson Index-Linked Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a return by investing in index linked securities, primarily those issued by the UK Government.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832