Janus Henderson Index-Linked

HEILKIA:LN
450.30
GBp
8.80
1.92%
更新日時 2018/11/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
434.30 - 464.30
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-2.76%
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前日終値
459.10
52週レンジ
434.30 - 464.30
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-2.76%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
450.3
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2018)
161.943
設定日
02/08/1994
直近配当額 ( 10/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.96 千 10.39 百万 5.90
3.69 千 9.66 百万 5.49
3.67 千 9.47 百万 5.38
3.89 千 8.75 百万 4.97
3.47 千 8.64 百万 4.91
3.57 千 8.62 百万 4.90
4.12 千 8.40 百万 4.77
4.69 千 8.29 百万 4.71
4.27 千 8.09 百万 4.59
3.68 千 8.04 百万 4.57
企業概要
Janus Henderson Index-Linked Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a return by investing in index linked securities, primarily those issued by the UK Government.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832