Janus Henderson Index-Linked

HEILKIA:LN
440.60
GBp
0.20
0.05%
更新日時 2018/05/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
434.30 - 475.30
1年トータルリターン
-6.30%
年初来リターン
-4.86%
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前日終値
440.40
52週レンジ
434.30 - 475.30
1年トータルリターン
-6.26%
年初来リターン
-4.86%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
440.6
資産総額 (百万 GBP) ( 05/18/2018)
173.999
設定日
02/08/1994
直近配当額 ( 04/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW MULLINER / BETHANY PAYNE
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.29 千 15.95 百万 6.93
3.81 千 13.74 百万 5.96
4.71 千 12.67 百万 5.50
4.62 千 12.57 百万 5.46
4.58 千 11.30 百万 4.91
4.38 千 11.18 百万 4.86
4.86 千 11.14 百万 4.84
5.28 千 11.01 百万 4.78
5.90 千 10.61 百万 4.61
2.62 千 9.74 百万 4.23
企業概要
Janus Henderson Index-Linked Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a return by investing in index linked securities, primarily those issued by the UK Government.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832