Janus Henderson Index-Linked

HEILKIA:LN
458.70
GBp
2.60
0.56%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
434.30 - 475.30
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-0.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
461.30
52週レンジ
434.30 - 475.30
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
458.7
資産総額 (百万 GBP) ( 08/20/2018)
179.700
設定日
02/08/1994
直近配当額 ( 07/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW MULLINER / BETHANY PAYNE
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.15 千 10.91 百万 6.10
3.86 千 9.97 百万 5.57
3.90 千 9.88 百万 5.52
4.04 千 9.00 百万 5.03
3.64 千 8.95 百万 5.00
3.77 千 8.94 百万 5.00
4.36 千 8.81 百万 4.92
4.86 千 8.46 百万 4.73
3.84 千 8.31 百万 4.64
4.33 千 8.16 百万 4.56
企業概要
Janus Henderson Index-Linked Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a return by investing in index linked securities, primarily those issued by the UK Government.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832