Janus Henderson Index-Linked

HEILKBA:LN
535.30
GBp
5.60
1.06%
更新日時 2018/10/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
518.30 - 555.10
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-3.10%
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前日終値
529.70
52週レンジ
518.30 - 555.10
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-3.10%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
535.3
資産総額 (百万 GBP) ( 10/17/2018)
172.801
設定日
09/04/2000
直近配当額 ( 10/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW MULLINER / BETHANY PAYNE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 千 10.85 百万 6.01
3.80 千 10.00 百万 5.53
3.74 千 9.96 百万 5.51
3.70 千 9.06 百万 5.01
3.54 千 8.96 百万 4.96
3.89 千 8.81 百万 4.88
4.22 千 8.71 百万 4.82
4.69 千 8.42 百万 4.66
3.78 千 8.38 百万 4.64
4.27 千 8.07 百万 4.47
企業概要
Janus Henderson Index-Linked Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a return by investing in index linked securities, primarily those issued by the UK Government.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832