Hennessy Equity and Income F

HEIFX:US
NASDAQ GM
15.98
USD
0.09
0.57%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.21 - 15.98
1年トータルリターン
12.88%
年初来リターン
13.10%
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前日終値
15.89
52週レンジ
14.21 - 15.98
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
13.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
15.98
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
266.098
設定日
09/24/2001
直近配当額 ( 12/07/2017)
0.83721
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.15%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.91 千 12.08 百万 4.52
54.80 千 8.45 百万 3.16
126.13 千 8.14 百万 3.05
104.16 千 7.90 百万 2.95
155.60 千 7.53 百万 2.82
86.21 千 7.48 百万 2.80
36.02 千 7.40 百万 2.77
67.60 千 7.11 百万 2.66
14.85 千 6.64 百万 2.48
48.25 千 6.38 百万 2.39
企業概要
Hennessy Equity and Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital growth and current income. The Fund invests in a blend of domestic common stocks, preferred stocks, convertible securities and core, high quality domestic corporate, agency and government bonds.
住所
Hennessy Funds
7250 Redwood Blvd
Suite 200
Novato, CA 94945
電話番号
1-800-966-4354