Heptagon Fund PLC - Heptagon

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CHF
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
37.504
設定日
12/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN DIEBITSCH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.96 千 5.89 百万 9.70
45.29 千 4.13 百万 6.81
58.40 千 3.98 百万 6.56
89.00 千 3.82 百万 6.30
21.00 千 3.26 百万 5.37
605.00 3.01 百万 4.96
48.60 千 3.01 百万 4.96
164.90 千 2.99 百万 4.93
56.30 千 2.97 百万 4.90
15.55 千 2.97 百万 4.90
企業概要
Heptagon European Focus Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in primarily invest in a concentrated portfolio of equity securities of companies that are listed or traded on the stock exchanges of European OECD-member countries.
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800