ジャナス・ヘンダーソン・ストラテジック債券ファ

HEHYBIA:LN
327.80
GBp
0.30
0.09%
更新日時 2018/02/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
317.80 - 333.40
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
328.10
52週レンジ
317.80 - 333.40
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
327.8
資産総額 (十億 GBP) ( 01/31/2018)
1.993
設定日
09/04/2000
直近配当額 ( 01/01/2018)
3.0812
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
JOHN PATTULLO / JENNA BARNARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.30 千 120.92 百万 6.42
92.00 千 59.78 百万 3.18
68.00 千 39.01 百万 2.07
65.00 千 38.63 百万 2.05
36.00 千 37.79 百万 2.01
380.00 37.45 百万 1.99
32.22 千 25.53 百万 1.36
17.00 千 25.50 百万 1.35
27.03 千 24.34 百万 1.29
17.25 千 22.60 百万 1.20
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ストラテジック債券ファンド(Janus Henderson Asian Dividend Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。ハイイールド債、投資適格債、国債、優先株、その他債券などの、より高利回りの資産に投資してリターンの提供を目指す。
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832