Janus Henderson Preference &

HEHIPGI:LN
52.03
GBp
0.08
0.15%
更新日時 2018/05/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
51.95 - 54.79
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-3.47%
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前日終値
51.95
52週レンジ
51.95 - 54.79
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-3.47%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
52.03
資産総額 (百万 GBP) ( 05/25/2018)
806.799
設定日
10/09/1978
直近配当額 ( 04/02/2018)
0.5396
直近配当利回り(税込)
4.15%
ファンドマネージャ
JOHN PATTULLO / JENNA BARNARD
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.22 百万 2.63
14.45 千 16.97 百万 2.21
95.70 千 15.80 百万 2.06
155.00 15.27 百万 1.99
11.70 千 14.39 百万 1.87
16.00 千 13.72 百万 1.79
17.10 千 13.55 百万 1.76
9.01 千 13.51 百万 1.76
10.40 千 13.07 百万 1.70
13.50 千 12.67 百万 1.65
企業概要
Janus Henderson Preference & Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a return by investing primarily in preference shares, government securities, corporate bonds, Eurobonds and other bonds.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832