Janus Henderson Preference &

HEHIPGI:LN
50.64
GBp
0.09
0.18%
更新日時 2018/10/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
50.48 - 54.53
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-4.05%
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前日終値
50.55
52週レンジ
50.48 - 54.53
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
-4.05%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
50.64
資産総額 (百万 GBP) ( 10/15/2018)
758.765
設定日
10/09/1978
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.5324
直近配当利回り(税込)
4.21%
ファンドマネージャ
JOHN PATTULLO / JENNA BARNARD
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.74 千 169.01 百万 20.84
607.00 74.94 百万 9.24
38.28 千 35.84 百万 4.42
32.80 千 32.58 百万 4.02
20.00 千 20.11 百万 2.48
14.45 千 16.10 百万 1.98
12.18 千 15.55 百万 1.92
95.70 千 15.25 百万 1.88
11.70 千 13.50 百万 1.67
9.01 千 13.24 百万 1.63
企業概要
Janus Henderson Preference & Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a return by investing primarily in preference shares, government securities, corporate bonds, Eurobonds and other bonds.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832