Janus Henderson Preference &

HEHIPGI:LN
54.43
GBp
0.06
0.11%
更新日時 14:59 JST 2017/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
52.47 - 54.79
1年トータルリターン
7.91%
年初来リターン
7.38%
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前日終値
54.37
52週レンジ
52.47 - 54.79
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
7.38%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
54.43
資産総額 (百万 GBP) ( 12/14/2017)
787.734
設定日
10/09/1978
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.5904
直近配当利回り(税込)
4.34%
ファンドマネージャ
JOHN PATTULLO / JENNA BARNARD
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.22 百万 2.63
14.45 千 16.97 百万 2.21
95.70 千 15.80 百万 2.06
155.00 15.27 百万 1.99
11.70 千 14.39 百万 1.87
16.00 千 13.72 百万 1.79
17.10 千 13.55 百万 1.76
9.01 千 13.51 百万 1.76
10.40 千 13.07 百万 1.70
13.50 千 12.67 百万 1.65
企業概要
Henderson UK & Europe Funds - Preference & Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a return. The Fund invests primarily in sterling denominated preference shares, Government securities, corporate bonds, Eurobonds, and other bonds.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832