Janus Henderson Horizon Glob

HEGHA1U:LX
107.35
USD
0.09
0.08%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.84 - 108.11
1年トータルリターン
8.62%
年初来リターン
6.36%
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前日終値
107.44
52週レンジ
103.84 - 108.11
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
6.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
107.35
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
141.541
設定日
10/23/2015
直近配当額 ( 09/29/2017)
1.44636
直近配当利回り(税込)
5.39%
ファンドマネージャ
THOMAS ROSS "TOM" / SETH MEYER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 千 1.48 百万 1.32
1.20 千 1.41 百万 1.26
1.35 千 1.40 百万 1.25
1.10 千 1.34 百万 1.19
1.10 千 1.34 百万 1.19
1.23 千 1.32 百万 1.18
1.10 千 1.31 百万 1.17
1.18 千 1.31 百万 1.17
1.25 千 1.30 百万 1.16
1.10 千 1.28 百万 1.14
企業概要
Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund is an open-end fund registe- red in Luxembourg. The Fund aims to provide a high overall yield and potential for capital growth. The Fund will invest at least 80% of its net assets in sub-investment-grade corporate debt securities of issuers in countries with a credit rating equivalent to BB+ or lower.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050