ヘンダーソン・ホライゾン-Glblハイイールド債

HEGHA1U:LX
106.05
USD
0.33
0.31%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.83 - 108.11
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
-1.56%
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前日終値
105.72
52週レンジ
104.83 - 108.11
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
106.05
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
147.254
設定日
10/23/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.548234
直近配当利回り(税込)
5.84%
ファンドマネージャ
THOMAS ROSS "TOM" / SETH MEYER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 千 1.48 百万 1.32
1.20 千 1.41 百万 1.26
1.35 千 1.40 百万 1.25
1.10 千 1.34 百万 1.19
1.10 千 1.34 百万 1.19
1.23 千 1.32 百万 1.18
1.10 千 1.31 百万 1.17
1.18 千 1.31 百万 1.17
1.25 千 1.30 百万 1.16
1.10 千 1.28 百万 1.14
企業概要
ヘンダーソン・ホライゾン-グローバル・ハイイールド債ファンド(Henderson Horizon - Global High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準の利回りとキャピタルゲインの獲得を目指す。純資産のも80%以上を、信用格付けがBB+以下の国の発行体の非投資適格社債に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050