Helicon II Global Equity Fun

HEGEQAU:ID
109.94
USD
0.12
0.11%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.44 - 109.94
1年トータルリターン
17.66%
年初来リターン
16.30%
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前日終値
109.82
52週レンジ
93.44 - 109.94
1年トータルリターン
16.62%
年初来リターン
16.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
109.9434
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
9.311
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Helicon II Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is for the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in primarily in a portfolio of equity securities and Equity Related Securities of companies located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets.
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800