Henderson Investment Funds O

HEGEIAE:LN
0.76
EUR
0.00
0.40%
更新日時 14:59 JST 2017/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.71 - 0.77
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
6.93%
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前日終値
0.76
52週レンジ
0.71 - 0.77
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
6.93%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
0.7611
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2017)
847.123
設定日
07/19/2013
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.3401
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
ANDREW JONES / BEN LOFTHOUSE
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
584.53 千 33.92 百万 4.02
878.37 千 23.13 百万 2.74
1.33 百万 21.67 百万 2.57
631.14 千 20.31 百万 2.41
100.36 千 19.73 百万 2.34
219.19 千 18.30 百万 2.17
570.02 千 18.24 百万 2.16
1.32 百万 18.20 百万 2.16
2.97 百万 17.29 百万 2.05
263.01 千 17.27 百万 2.05
企業概要
Henderson Investment Funds OEIC - Global Equity Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve increasing distributions with the potential of long-term capital growth. The Fund will primarily invest in securities of UK companies, but may also invest in fixed interest securities, preference shares, and convertibles.
住所
Henderson Global Investors Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AE
United Kingdom
電話番号
44-20-7818-1818 Tel