Highland Energy MLP Fund

HEFYX:US
NASDAQ GM
3.16
USD
0.05
1.56%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.30 - 4.07
1年トータルリターン
-4.33%
年初来リターン
29.83%
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前日終値
3.21
52週レンジ
2.30 - 4.07
1年トータルリターン
-6.37%
年初来リターン
29.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
3.16
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2019)
25.521
設定日
12/01/2011
直近配当額 ( 02/06/2019)
0.081386
直近配当利回り（税込）
10.30%
ファンドマネージャ
James David Dondero "Jim" / Matthew Gray
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
ET:US
ｴﾅｼﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾌｧｰ
330.27 千 4.36 百万 22.63
WMB:US
ｳｨﾘｱﾑｽﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ
145.59 千 3.21 百万 16.65
EPD:US
ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ
105.03 千 2.58 百万 13.40
KMI:US
ｷﾝﾀﾞｰ･ﾓﾙｶﾞﾝ
163.00 千 2.51 百万 13.00
TRGP:US
ﾀﾙｶﾞ･ﾘｿｰｼｽﾞ
57.54 千 2.07 百万 10.75
CEQP:US
ｸﾚｽﾄｳｯﾄﾞ･ｴｸｨﾃｨ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ
65.17 千 1.82 百万 9.43
MPLX:US
MPLX
52.35 千 1.59 百万 8.23
WGP:US
ｳｪｽﾀﾝ･ｶﾞｽ･ｴｸｲﾃｨ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ
50.18 千 1.39 百万 7.22
ANDX:US
ｱﾝﾃﾞﾊﾞｰ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ
37.97 千 1.23 百万 6.40
SEMG:US
ｾﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ
85.12 千 1.17 百万 6.08
企業概要
Highland Energy MLP Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide investors with current income and capital appreciation. The Fund invests in master limited partnership (MLPs), which are characterized as "publicly traded partnerships" that qualify to be treated as partnerships for U.S. federal income tax purposes.
住所
Highland Capital Management
300 Cresent Court
Suite 700
Dallas, TX 75240
電話番号
1-972-628-4100
Webサイト
www.highlandcapital.com