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Janus Henderson Fixed Intere

HEFIMAA:LN
35.0700
GBp
0.0100
0.03%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
32.5900 - 35.0800
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
2.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
35.0800
52週レンジ
32.5900 - 35.0800
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
2.63%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
35.07
資産総額 (十億 GBP) ( 07/30/2021)
1.796
設定日
05/04/2012
直近配当額 ( 09/02/2021)
0.0972
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
Jenna Barnard / John Pattullo
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.54 千 38.04 百万 2.11
26.50 千 32.08 百万 1.78
23.93 千 29.85 百万 1.66
23.76 千 28.12 百万 1.56
17.51 千 27.63 百万 1.54
29.80 千 22.37 百万 1.24
28.86 千 22.02 百万 1.22
19.33 千 20.93 百万 1.16
25.88 千 20.39 百万 1.13
24.44 千 18.44 百万 1.02
企業概要
Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund aims to achieve a high yield by investing in fixed interest securities including preference shares. Also, the Trust will invest in securities acquired on the conversion of convertible securities, warrants and money market instruments.
住所
20 Old Bailey
London
EC4M 7BF
電話番号
-
Webサイト
-