ヘンダーソン・ホライゾン-ユーロランド・ファンド

HEEUH2C:LX
11.38
CHF
0.08
0.70%
更新日時 14:59 JST 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.25 - 11.86
1年トータルリターン
10.59%
年初来リターン
10.70%
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前日終値
11.46
52週レンジ
10.25 - 11.86
1年トータルリターン
11.57%
年初来リターン
10.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
11.38
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2017)
2.329
設定日
11/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICHOLAS SHERIDAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.74 百万 87.22 百万 4.35
2.01 百万 87.16 百万 4.35
1.26 百万 80.74 百万 4.03
330.26 千 72.75 百万 3.63
2.21 百万 70.30 百万 3.51
585.77 千 67.09 百万 3.35
598.63 千 64.53 百万 3.22
11.63 百万 63.47 百万 3.17
4.09 百万 60.98 百万 3.04
1.24 百万 60.55 百万 3.02
企業概要
Janus Henderson Horizon Euroland Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation. The fund invests at least 75% of its total assets in equity securities of companies incorporated or having their principal business activities in Euroland countries.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050