ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロランド

HEEUH2C:LX
11.09
CHF
0.05
0.45%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.37 - 11.86
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
-2.20%
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前日終値
11.04
52週レンジ
10.37 - 11.86
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
-2.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
11.09
資産総額 (十億 EUR) ( 12/31/2017)
2.160
設定日
11/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICHOLAS SHERIDAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.28 百万 105.28 百万 4.86
419.34 千 103.03 百万 4.75
1.35 百万 87.82 百万 4.05
1.72 百万 80.85 百万 3.73
5.13 百万 78.71 百万 3.63
2.72 百万 70.48 百万 3.25
2.13 百万 69.50 百万 3.21
2.57 百万 69.19 百万 3.19
664.92 千 67.47 百万 3.11
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロランド・ファンド(Janus Henderson Horizon Euroland Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の75%以上をユーロ圏で設立された企業またはユーロ圏で主に事業活動を営む企業の株式に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050