Heritam SICAV - Equinox Fund

HEEQHPE:LX
97.85
EUR
更新日時 2017/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.24 - 101.83
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-2.59%
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52週レンジ
96.24 - 101.83
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-2.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/30/2017)
97.85
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
24.060
設定日
09/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
2.32%
企業概要
Heritam SICAV - Equinox Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund mainly invests in a diversified portfolio of CAT Bonds, any other catastrophe debt securities, insurance linked securities and structured products linked or offering an exposure to the above-mentioned securities.
住所
Heritam SICAV
1 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-71-711
Webサイト
www.heritage.ch