Itau Personnalite Cambial Do

HEDGCAM:BZ
4.9002
BRL
0.0088
0.18%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.6143 - 5.0283
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
-1.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.9089
52週レンジ
4.6143 - 5.0283
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
4.900157
資産総額 (百万 BRL) ( 02/22/2018)
177.635
設定日
11/17/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.29 百万 176.91 百万 99.06
63.75 千 1.34 百万 0.75
企業概要
Itau Personnalite Cambial Dolar FIC FI is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Currency Dollar mutual funds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612