Itau Personnalite Cambial Do

HEDGCAM:BZ
5.4813
BRL
0.0114
0.21%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.6424 - 5.6523
1年トータルリターン
11.04%
年初来リターン
10.11%
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前日終値
5.4927
52週レンジ
4.6424 - 5.6523
1年トータルリターン
11.77%
年初来リターン
10.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
5.481282
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
181.599
設定日
11/17/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.03 百万 180.16 百万 99.15
63.79 千 1.36 百万 0.75
企業概要
Itau Personnalite Cambial Dolar FIC FI is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Currency Dollar mutual funds.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br