Itau Personnalite Cambial Do

HEDGCAM:BZ
4.9692
BRL
0.0015
0.03%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.5888 - 5.0740
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
2.10%
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前日終値
4.9677
52週レンジ
4.5888 - 5.0740
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
2.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
4.969215
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2017)
187.875
設定日
11/17/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.42 百万 188.41 百万 99.10
69.33 千 1.44 百万 0.76
企業概要
Itau Personnalite Cambial Dolar FIC FI is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Currency Dollar mutual funds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612