Hector SICAV - CGP Patrimoni

HECPATC:LX
116.24
EUR
更新日時 2017/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.29 - 117.25
1年トータルリターン
16.55%
年初来リターン
14.30%
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52週レンジ
101.29 - 117.25
1年トータルリターン
19.03%
年初来リターン
14.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
116.24
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
6.518
設定日
02/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 326.25 千 5.21
3.00 千 301.65 千 4.81
351.00 288.39 千 4.60
2.50 千 286.88 千 4.58
1.00 千 275.99 千 4.40
60.40 千 248.26 千 3.96
1.70 千 247.42 千 3.95
1.00 千 231.39 千 3.69
120.00 224.16 千 3.58
2.50 千 223.45 千 3.57
企業概要
Hector Sicav - CGP Patrimonia is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest long term, primarily in stocks and fixed, floating and convertible bonds or in other funds, principally in Europe. The Fund may also invest in short term liquid assets.
住所
Hector SICAV
12, Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
funds.degroof.lu/