Hermes Investment Funds PLC

HECLXUA:ID
2.19
USD
0.01
0.44%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.11 - 2.43
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-3.58%
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前日終値
2.19
52週レンジ
2.11 - 2.43
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-3.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
2.195
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
100.643
設定日
05/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.30 千 2.72 百万 2.67
23.41 千 2.63 百万 2.58
23.70 千 2.59 百万 2.55
28.07 千 2.47 百万 2.43
36.42 千 2.31 百万 2.27
44.50 千 2.31 百万 2.27
32.50 千 2.25 百万 2.22
60.65 千 2.22 百万 2.18
13.36 千 2.14 百万 2.11
70.60 千 2.13 百万 2.10
企業概要
Hermes Investment Funds PLC - Hermes Global Small Cap Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and/or equity-related securities of small market capitalization companies domiciled in developed markets.
住所
Hermes Investment Management Ltd
150 Cheapside
London
EC2V 6ET
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 (0)20 7680 2250