ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド-新興国

HECI2AU:LX
116.59
USD
0.09
0.08%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.69 - 121.54
1年トータルリターン
-3.40%
年初来リターン
-3.60%
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前日終値
116.50
52週レンジ
114.69 - 121.54
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-3.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
116.59
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
80.042
設定日
11/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.00 17.07 百万 20.82
51.00 5.74 百万 7.00
3.81 千 3.83 百万 4.66
3.80 千 3.81 百万 4.65
3.35 千 3.37 百万 4.11
3.00 千 3.02 百万 3.68
2.61 千 2.61 百万 3.19
2.15 千 2.17 百万 2.65
1.98 千 2.00 百万 2.43
2.12 千 1.95 百万 2.38
企業概要
ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド-新興国市場社債ファンド(Henderson Horizon Fund - Emerging Market Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。目標指数を上回るトータルリターンの提供を目指す。主に新興国市場の社債、およびその他の固定・変動利付銘柄に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050