ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド-新興国

HECI2AU:LX
115.66
USD
0.13
0.11%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.69 - 121.54
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-4.37%
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前日終値
115.53
52週レンジ
114.69 - 121.54
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-4.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
115.66
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
84.878
設定日
11/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVE DREW
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.68 千 4.70 百万 4.35
4.38 千 4.41 百万 4.08
2.92 千 2.99 百万 2.76
2.40 千 2.40 百万 2.22
2.21 千 2.32 百万 2.15
2.13 千 2.18 百万 2.02
1.49 千 1.70 百万 1.57
1.72 千 1.70 百万 1.57
1.57 千 1.65 百万 1.53
1.63 千 1.62 百万 1.50
企業概要
ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド-新興国市場社債ファンド(Henderson Horizon Fund - Emerging Market Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。目標指数を上回るトータルリターンの提供を目指す。主に新興国市場の社債、およびその他の固定・変動利付銘柄に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050