ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド-新興国

HECI2AU:LX
116.78
USD
0.25
0.21%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.69 - 121.54
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-3.61%
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前日終値
116.53
52週レンジ
114.69 - 121.54
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-3.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
116.58
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
84.878
設定日
11/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVE DREW
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.49 千 5.50 百万 4.31
5.32 千 5.37 百万 4.21
4.81 千 3.73 百万 2.93
3.58 千 3.68 百万 2.89
3.63 千 3.64 百万 2.86
4.29 千 3.63 百万 2.85
3.23 千 3.35 百万 2.63
3.30 千 3.33 百万 2.61
2.92 千 2.94 百万 2.31
2.89 千 2.94 百万 2.30
企業概要
ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド-新興国市場社債ファンド(Henderson Horizon Fund - Emerging Market Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。目標指数を上回るトータルリターンの提供を目指す。主に新興国市場の社債、およびその他の固定・変動利付銘柄に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050