ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド-新興国

HECI2AU:LX
117.65
USD
0.15
0.13%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.94 - 121.54
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-2.72%
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前日終値
117.50
52週レンジ
116.94 - 121.54
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-2.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
117.65
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
130.043
設定日
11/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVE DREW
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.97 千 3.03 百万 3.55
2.02 千 2.06 百万 2.42
2.02 千 2.06 百万 2.42
1.82 千 2.01 百万 2.36
1.69 千 1.76 百万 2.06
1.62 千 1.68 百万 1.97
1.57 千 1.65 百万 1.93
1.46 千 1.53 百万 1.80
1.53 千 1.53 百万 1.80
1.52 千 1.52 百万 1.79
企業概要
ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド-新興国市場社債ファンド(Henderson Horizon Fund - Emerging Market Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。目標指数を上回るトータルリターンの提供を目指す。主に新興国市場の社債、およびその他の固定・変動利付銘柄に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050