ヘンダーソン・ホライゾン:ユーロ社債ファンド

HECI2AH:LX
115.63
CHF
0.08
0.07%
更新日時 2017/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.02 - 116.02
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
3.22%
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前日終値
115.71
52週レンジ
111.02 - 116.02
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
3.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
115.63
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2017)
2.134
設定日
07/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS ROSS "TOM" / TIM WINSTONE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.45 千 75.45 百万 2.94
40.00 千 47.73 百万 1.86
40.00 千 46.15 百万 1.80
32.99 千 35.20 百万 1.37
29.60 千 32.02 百万 1.25
27.07 千 28.53 百万 1.11
27.50 千 28.25 百万 1.10
23.00 千 27.42 百万 1.07
27.00 千 26.50 百万 1.03
企業概要
ヘンダーソン・ホライゾン:ユーロ社債ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。iBoxxユーロ社債インデックスを上回るトータルリターンの提供を目指す。 主にユーロ建て投資適格社債、その他の固定・変動利付証券に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050