ジャナス・ヘンダーソン・コンチネンタル・ヨーロピア

HECEHUA:LX
11.98
USD
0.12
1.02%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.69 - 12.62
1年トータルリターン
22.28%
年初来リターン
1.74%
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前日終値
11.86
52週レンジ
9.69 - 12.62
1年トータルリターン
22.57%
年初来リターン
1.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
11.9801
資産総額 (十億 EUR) ( 02/15/2018)
3.712
設定日
11/04/2015
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.181616
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
JOHN BENNETT / ASIM RAHMAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.53 百万 181.31 百万 4.47
8.77 百万 134.72 百万 3.32
1.24 百万 131.57 百万 3.25
4.64 百万 124.84 百万 3.08
1.18 百万 118.33 百万 2.92
2.55 百万 114.48 百万 2.82
1.55 百万 109.43 百万 2.70
5.56 百万 107.02 百万 2.64
10.21 百万 102.89 百万 2.54
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・コンチネンタル・ヨーロピアン・ファンド(Janus Henderson Continental European Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なキャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が欧州大陸で、かつ収益の大半は同地域で創出する企業へ投資。
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601