Janus Henderson All Stocks C

HECBZGR:LN
237.20
GBp
0.10
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
234.60 - 241.90
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-1.70%
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前日終値
237.30
52週レンジ
234.60 - 241.90
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-1.70%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
237.2
資産総額 (十億 GBP) ( 10/15/2018)
1.090
設定日
01/04/2005
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.9185
直近配当利回り(税込)
3.24%
ファンドマネージャ
PHILIP PAYNE / HARTEJ SINGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
362.00 44.69 百万 3.80
8.83 千 13.77 百万 1.17
9.95 千 13.17 百万 1.12
13.31 千 12.81 百万 1.09
8.87 千 12.80 百万 1.09
8.75 千 11.89 百万 1.01
9.65 千 11.33 百万 0.96
9.53 千 11.06 百万 0.94
10.29 千 10.46 百万 0.89
7.00 千 9.89 百万 0.84
企業概要
Janus Henderson All Stocks Credit Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is toprovide a return by investing primarily in sterling denominated investment gradecorporate bonds.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832