Janus Henderson All Stocks C

HECBZGR:LN
240.80
GBp
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更新日時 13:59 JST 2018/08/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
234.60 - 241.90
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
240.80
52週レンジ
234.60 - 241.90
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
240.8
資産総額 (十億 GBP) ( 08/15/2018)
1.179
設定日
01/04/2005
直近配当額 ( 07/01/2018)
1.885
直近配当利回り(税込)
3.13%
ファンドマネージャ
PHILIP PAYNE / HARTEJ SINGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.79 千 17.81 百万 1.39
9.95 千 12.78 百万 1.00
8.75 千 11.82 百万 0.92
9.65 千 11.50 百万 0.90
9.53 千 11.21 百万 0.88
10.55 千 10.90 百万 0.85
10.29 千 10.62 百万 0.83
9.08 千 10.60 百万 0.83
10.08 千 10.27 百万 0.80
7.00 千 9.79 百万 0.77
企業概要
Janus Henderson All Stocks Credit Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is toprovide a return by investing primarily in sterling denominated investment gradecorporate bonds.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832