Janus Henderson All Stocks C

HECBZGR:LN
237.80
GBp
1.00
0.42%
更新日時 2018/05/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
234.60 - 241.90
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-1.45%
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前日終値
236.80
52週レンジ
234.60 - 241.90
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
237.8
資産総額 (十億 GBP) ( 05/25/2018)
1.170
設定日
01/04/2005
直近配当額 ( 04/02/2018)
1.9144
直近配当利回り(税込)
3.22%
ファンドマネージャ
PHILIP PAYNE / HARTEJ SINGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
164.00 20.88 百万 1.61
11.53 千 18.25 百万 1.41
9.95 千 13.59 百万 1.05
8.75 千 12.63 百万 0.97
8.25 千 11.93 百万 0.92
8.10 千 11.34 百万 0.87
10.96 千 11.02 百万 0.85
7.78 千 11.01 百万 0.85
10.55 千 10.94 百万 0.84
10.29 千 10.66 百万 0.82
企業概要
Janus Henderson All Stocks Credit Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is toprovide a return by investing primarily in sterling denominated investment gradecorporate bonds.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832