HERCULIS Partners Aries Fund

HEARCHF:LE
547.77
CHF
更新日時 13:00 JST 2017/06/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
533.79 - 847.84
1年トータルリターン
-27.17%
年初来リターン
-26.83%
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52週レンジ
533.79 - 847.84
1年トータルリターン
-27.17%
年初来リターン
-26.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/30/2017)
547.77
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
5.532
設定日
03/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NIKOLAY KARPENKO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
413.27 千 991.84 千 18.40
564.19 千 586.75 千 10.88
138.95 千 457.14 千 8.48
25.73 千 423.23 千 7.85
822.74 千 362.00 千 6.72
1.18 百万 294.95 千 5.47
31.10 千 198.42 千 3.68
4.07 千 194.40 千 3.61
54.07 千 193.58 千 3.59
8.50 千 168.25 千 3.12
企業概要
The HERCULIS Partners Aries Fund is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund aims to generate medium- to long-term capital growth. The Fund pursues an alternative investment strategy. The Fund will invest in a broad universe of instruments and may also sell short investments and apply leverage methods.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li